Fundo de investimento
Occam Bp Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.503/0001-54
Occam Bp Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 628.579.684,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em debêntures e 21,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 331 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.586.371,66 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,3%R$ 241.928.412,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,2%R$ 113.296.305,10
- Operações Compromissadas19,4%R$ 103.441.489,50
- Cotas de Fundos13,7%R$ 73.026.963,71
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 1.024.525,93
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 1.094.340,93
Maiores posições
- 145,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,6%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 331 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,28%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,28% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,09% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,469188 | +46,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,458105 | +45,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,441765 | +44,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,423236 | +42,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,406783 | +40,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,388487 | +38,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,37472 | +37,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,362274 | +36,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,350108 | +34,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,333459 | +33,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,317975 | +31,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,303841 | +30,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,289346 | +28,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,274478 | +27,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,259977 | +25,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,243656 | +24,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,229223 | +22,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21476 | +21,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,20092 | +19,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,187227 | +18,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,173708 | +17,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,159455 | +15,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,157222 | +15,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,148859 | +14,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,138788 | +13,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,12939 | +12,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,116486 | +11,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,104698 | +10,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,094007 | +9,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,081695 | +8,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071109 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059176 | +5,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,048678 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036277 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025946 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,013574 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,469188
- Patrimônio líquido
- R$ 628.579.684,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 257.016.540,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Bp Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 627.972.069,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.