Fundo de investimento
Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.610.970/0001-72
Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.282.502,05, distribuído entre 504 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.119.650,41 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 45.663.010,84
- Operações Compromissadas1,0%R$ 439.305,42
- Valores a receber0,0%R$ 12.525,19
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 282,49
Maiores posições
- 197,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DI1FF27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,01%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | +2,98% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +8,01% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +21,46% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +33,42% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,514005 | +32,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,506122 | +31,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,487605 | +29,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,470839 | +28,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,460346 | +27,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,441268 | +25,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,434297 | +25,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,496299 | +30,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,48124 | +29,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,470166 | +28,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,451182 | +26,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,427025 | +24,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,412414 | +23,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,401784 | +22,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,376812 | +20,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,365291 | +19,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,339602 | +16,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,325883 | +15,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289745 | +12,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,26765 | +10,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,258378 | +9,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,248512 | +9,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,242314 | +8,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261737 | +10,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,256185 | +9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,246522 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,235534 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,22598 | +7,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,218919 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,210153 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20311 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194996 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,186997 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,176787 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,165631 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,153828 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,145449 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,514005
- Patrimônio líquido
- R$ 43.282.502,05
- Cotistas
- 504
- Volatilidade (12 meses)
- 3,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.745.868,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.263.463,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.