Fundo de investimento
Absolute Atenas Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa
CNPJ 47.612.701/0001-45
Absolute Atenas Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 723.118.979,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em debêntures e 19,3% em operações compromissadas, num total de 222 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 569.020.848,98 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 47.612.777/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures47,1%R$ 749.670.763,75
- Operações Compromissadas19,3%R$ 307.729.881,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,0%R$ 255.101.722,81
- Cotas de Fundos10,3%R$ 163.422.804,77
- Títulos Públicos7,3%R$ 115.427.531,74
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 105.277,81
Maiores posições
- 147,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,1%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,1%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 222 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,76%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,76% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,94% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,36% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,618351 | +45,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,605346 | +44,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,588055 | +43,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,56911 | +41,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,549511 | +39,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,528551 | +37,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,51601 | +36,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,503119 | +35,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,495532 | +34,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,477843 | +33,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,460402 | +31,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,445653 | +30,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,430509 | +28,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,410187 | +27,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,393728 | +25,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,375692 | +23,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,360748 | +22,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,344606 | +21,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,330718 | +19,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,316424 | +18,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,301591 | +17,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285895 | +15,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,279983 | +15,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269511 | +14,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,258575 | +13,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,245503 | +12,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,23225 | +10,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,217829 | +9,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,207604 | +8,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,197345 | +7,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,185861 | +6,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,172806 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,157387 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,143251 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,133201 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,120174 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,110234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,618351
- Patrimônio líquido
- R$ 723.118.979,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 86.502.236,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Atenas Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 722.862.368,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.