Fundo de investimento

Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 47.628.822/0001-85

Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.536.452.887,40, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em operações compromissadas e 28,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 5.754.859.211,41 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas45,3%R$ 1.746.992.066,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,9%R$ 1.116.107.148,58
  • Debêntures16,4%R$ 633.740.086,73
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 359.984.445,98
  • Títulos Públicos0,0%R$ 286.291,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 130.162,46

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,4%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 248 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+31,75%30,53%104%
36 meses+49,42%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,680625+47,78%+43,75%
ago/20261,66584+46,48%+42,50%
jul/20261,647087+44,84%+40,96%
jun/20261,626871+43,06%+39,27%
mai/20261,607134+41,32%+37,73%
abr/20261,587272+39,58%+36,27%
mar/20261,571172+38,16%+34,80%
fev/20261,553467+36,60%+33,18%
jan/20261,541794+35,58%+31,87%
dez/20251,522895+33,91%+30,35%
nov/20251,504137+32,27%+28,78%
out/20251,488068+30,85%+27,44%
set/20251,470108+29,27%+25,83%
ago/20251,450742+27,57%+24,32%
jul/20251,433282+26,03%+22,89%
jun/20251,414042+24,34%+21,34%
mai/20251,39852+22,98%+20,02%
abr/20251,381537+21,48%+18,67%
mar/20251,366668+20,18%+17,43%
fev/20251,352061+18,89%+16,31%
jan/20251,337207+17,59%+15,17%
dez/20241,322032+16,25%+14,02%
nov/20241,31193+15,36%+12,97%
out/20241,300975+14,40%+12,08%
set/20241,288821+13,33%+11,05%
ago/20241,275613+12,17%+10,13%
jul/20241,262401+11,01%+9,18%
jun/20241,248214+9,76%+8,20%
mai/20241,237174+8,79%+7,35%
abr/20241,226234+7,83%+6,47%
mar/20241,214208+6,77%+5,53%
fev/20241,201301+5,64%+4,66%
jan/20241,187685+4,44%+3,83%
dez/20231,17346+3,19%+2,83%
nov/20231,161942+2,17%+1,92%
out/20231,148376+0,98%+1,00%
set/20231,1372120,00%0,00%
Cota
1,680625
Patrimônio líquido
R$ 3.536.452.887,40
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.033.693.386,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.540.231.161,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.