Fundo de investimento
Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.628.885/0001-31
Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.045.641.444,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,9% em debêntures, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.133.525.940,41 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,9%R$ 1.499.180.193,69
- Operações Compromissadas2,1%R$ 33.444.856,55
- Cotas de Fundos1,8%R$ 27.641.031,37
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.397.339,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,0%R$ 89.090,99
- Valores a receber0,0%R$ 86.332,07
Maiores posições
- 198,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,5%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
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- 50,3%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
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- 60,2%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 70,1%
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- 80,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
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- 90,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 10 maiores de 236 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,19%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -4% |
| No ano | +7,90% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,19% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +29,99% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +51,20% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,747399 | +49,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,748006 | +49,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,732269 | +47,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,707915 | +45,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,674569 | +43,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,653472 | +41,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,669056 | +42,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,672534 | +42,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,661303 | +41,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,619428 | +38,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,60601 | +37,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,595454 | +36,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,597963 | +36,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,557597 | +33,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,536272 | +31,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,508856 | +28,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,483809 | +26,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,460569 | +24,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,450345 | +23,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,430579 | +22,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,408097 | +20,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,398642 | +19,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,386027 | +18,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,375923 | +17,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,362776 | +16,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,344282 | +14,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,326792 | +13,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,307288 | +11,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,293777 | +10,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,284258 | +9,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,27298 | +8,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,258399 | +7,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,22704 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,207341 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,192883 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,183029 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,170621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,747399
- Patrimônio líquido
- R$ 1.045.641.444,24
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.881.124.971,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.050.284.732,83 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.