Fundo de investimento
Mogno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 47.640.501/0001-04
Mogno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 16/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 46.662.617,28, distribuído entre 119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 120% do CDI (12,89% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,51%120% do CDI (12,89%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,66% | 118% |
| No ano | +8,38% | 7,13% | 118% |
| 12 meses | +15,51% | 12,89% | 120% |
| 24 meses | +33,03% | 26,07% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 146,467756 | +27,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,334425 | +26,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 143,495307 | +25,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 141,644008 | +23,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,926295 | +21,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,372036 | +20,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 136,790477 | +19,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 135,148874 | +17,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 133,656514 | +16,50% | +12,97% |
| out/2024 | 132,390461 | +15,39% | +12,08% |
| set/2024 | 130,896872 | +14,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 129,566476 | +12,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 128,212742 | +11,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,796788 | +10,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,583184 | +9,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 124,310427 | +8,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,887677 | +7,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,577241 | +5,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,3803 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,940172 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,626245 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 116,234459 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 114,731168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 146,467756
- Patrimônio líquido
- R$ 46.662.617,28
- Cotistas
- 119
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.563.543,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mogno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.235.107,56 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.