Fundo de investimento

Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 47.670.400/0001-78

Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 736.504.898,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 78,6% em cotas de fundos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.395.732.608,84 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,6%R$ 603.996.029,37
  • Operações Compromissadas7,2%R$ 55.258.580,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 51.828.068,27
  • Debêntures5,3%R$ 40.619.829,32
  • Títulos Públicos1,9%R$ 14.350.225,26
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 2.224.778,60

Maiores posições

  1. 1

    VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    56,1%
  2. 2

    CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    VINLAND I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  9. 9

    CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%53%
No ano+10,13%10,28%98%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+32,46%30,53%106%
36 meses+53,88%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,772809+51,88%+43,75%
ago/20261,764602+51,18%+42,50%
jul/20261,740038+49,07%+40,96%
jun/20261,717922+47,18%+39,27%
mai/20261,694543+45,18%+37,73%
abr/20261,667254+42,84%+36,27%
mar/20261,654995+41,79%+34,80%
fev/20261,640692+40,56%+33,18%
jan/20261,630597+39,70%+31,87%
dez/20251,6098+37,92%+30,35%
nov/20251,58907+36,14%+28,78%
out/20251,571112+34,60%+27,44%
set/20251,552691+33,02%+25,83%
ago/20251,531836+31,24%+24,32%
jul/20251,513501+29,67%+22,89%
jun/20251,491807+27,81%+21,34%
mai/20251,475245+26,39%+20,02%
abr/20251,457008+24,83%+18,67%
mar/20251,440078+23,38%+17,43%
fev/20251,422915+21,90%+16,31%
jan/20251,406205+20,47%+15,17%
dez/20241,38888+18,99%+14,02%
nov/20241,380261+18,25%+12,97%
out/20241,367579+17,16%+12,08%
set/20241,35382+15,99%+11,05%
ago/20241,338334+14,66%+10,13%
jul/20241,322827+13,33%+9,18%
jun/20241,305828+11,87%+8,20%
mai/20241,292228+10,71%+7,35%
abr/20241,277808+9,47%+6,47%
mar/20241,262944+8,20%+5,53%
fev/20241,246096+6,76%+4,66%
jan/20241,228947+5,29%+3,83%
dez/20231,210702+3,72%+2,83%
nov/20231,196679+2,52%+1,92%
out/20231,181694+1,24%+1,00%
set/20231,1672350,00%0,00%
Cota
1,772809
Patrimônio líquido
R$ 736.504.898,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 529.350.386,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 737.319.560,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.