Fundo de investimento
Legacy Capital Compound FIF - Fundo Incent em Inv em Deb de Infra IPCA Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 47.698.578/0001-27
Legacy Capital Compound FIF - Fundo Incent em Inv em Deb de Infra IPCA Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.617.454,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,53%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em debêntures e 6,0% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 215.493.459,23 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 321.907.548,05
- Operações Compromissadas6,0%R$ 20.933.442,33
- Títulos Públicos2,5%R$ 8.719.432,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 49.069,64
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.428,24
Maiores posições
- 194,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEB COMP POS REVERSE - ITAU UNIBANCO S.A. - DEB:ITAU:030826
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 50,6%
DEB COMP POS REVERSE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - DEB:XP:030826
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 60,3%
DEB COMP POS REVERSE - BANCO SAFRA S.A. - DEB:SAFRA:310726
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 70,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,53%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +3,81% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +8,53% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +19,61% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +30,99% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,500805 | +32,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,490064 | +31,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,474716 | +29,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,462969 | +28,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,476762 | +30,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,480123 | +30,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,487418 | +31,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,4996 | +32,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,485562 | +30,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,445679 | +27,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,445505 | +27,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,415373 | +24,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,417086 | +24,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,382834 | +21,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3571 | +19,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,364374 | +20,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,342384 | +18,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,327342 | +16,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,295257 | +14,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,278797 | +12,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,269003 | +11,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,244533 | +9,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,262405 | +11,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,266829 | +11,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,261197 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,254743 | +10,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242197 | +9,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,211156 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,221979 | +7,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,205617 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,231415 | +8,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,226954 | +8,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,188906 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,187418 | +4,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,15474 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,128663 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,134906 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,500805
- Patrimônio líquido
- R$ 279.617.454,52
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.025.428,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Capital Compound FIF - Fundo Incent em Inv em Deb de Infra IPCA Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 280.303.105,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.