Fundo de investimento
Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
CNPJ 47.698.957/0001-17
Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 17/02/2025, o patrimônio líquido era de R$ 25.075.322,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 125% do CDI (11,53% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 17/02/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,42%125% do CDI (11,53%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,54% | 118% |
| No ano | +1,92% | 1,56% | 123% |
| 12 meses | +14,42% | 11,53% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | 1,225043 | +20,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,217279 | +19,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,201935 | +17,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,19356 | +16,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,183279 | +15,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,171439 | +14,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,159296 | +13,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,146514 | +12,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,133165 | +11,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,121772 | +9,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,109631 | +8,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,09787 | +7,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,083124 | +6,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,070614 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,056502 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,044845 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,033287 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,020206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225043
- Patrimônio líquido
- R$ 25.075.322,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.606.268,32 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.