Fundo de investimento

Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.715.736/0001-00

Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 628.998.409,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,1% em debêntures, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.212.330.974,42 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF62,8%R$ 426.682.393,12
  • Debêntures17,1%R$ 116.309.224,80
  • Operações Compromissadas13,6%R$ 92.329.836,60
  • Cotas de Fundos4,4%R$ 30.039.142,10
  • Títulos Públicos0,8%R$ 5.230.915,37
  • Outros (5 categorias)1,3%R$ 8.922.507,97

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,5%
  4. 4

    CAIXA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  7. 7

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  11. 10 maiores de 134 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,95%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+15,95%15,64%102%
24 meses+31,24%30,53%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,778211+47,78%+43,75%
ago/202614,647953+46,48%+42,50%
jul/202614,485922+44,86%+40,96%
jun/202614,307798+43,08%+39,27%
mai/202614,144304+41,44%+37,73%
abr/202613,983767+39,84%+36,27%
mar/202613,831926+38,32%+34,80%
fev/202613,671273+36,71%+33,18%
jan/202613,53247+35,32%+31,87%
dez/202513,371706+33,72%+30,35%
nov/202513,207975+32,08%+28,78%
out/202513,068907+30,69%+27,44%
set/202512,906344+29,06%+25,83%
ago/202512,745863+27,46%+24,32%
jul/202512,596661+25,97%+22,89%
jun/202512,43451+24,35%+21,34%
mai/202512,293581+22,94%+20,02%
abr/202512,150168+21,50%+18,67%
mar/202512,022904+20,23%+17,43%
fev/202511,903751+19,04%+16,31%
jan/202511,784316+17,84%+15,17%
dez/202411,659551+16,60%+14,02%
nov/202411,560075+15,60%+12,97%
out/202411,467488+14,67%+12,08%
set/202411,361252+13,61%+11,05%
ago/202411,260595+12,61%+10,13%
jul/202411,15194+11,52%+9,18%
jun/202411,03386+10,34%+8,20%
mai/202410,93596+9,36%+7,35%
abr/202410,835401+8,35%+6,47%
mar/202410,72764+7,28%+5,53%
fev/202410,617584+6,18%+4,66%
jan/202410,517567+5,18%+3,83%
dez/202310,371432+3,71%+2,83%
nov/202310,249712+2,50%+1,92%
out/202310,133561+1,34%+1,00%
set/202310,000,00%0,00%
Cota
14,778211
Patrimônio líquido
R$ 628.998.409,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 519.003.347,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 627.713.101,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.