Fundo de investimento
Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.716.023/0001-60
Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amaggi Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.628.246.552,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,2% em títulos públicos e 30,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMAGGI CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.431.509.764,94 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,2%R$ 1.099.357.429,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,7%R$ 487.061.861,12
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.133.601,07
- Valores a receber0,0%R$ 90.556,09
Maiores posições
- 169,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,7%
BANCO ABC BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,7%
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,2%
AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INV
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,56% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,46% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,636156 | +44,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,620727 | +42,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,602918 | +41,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,584508 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,567741 | +38,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,551398 | +36,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,53418 | +35,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,517696 | +33,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,502567 | +32,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,484604 | +30,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,467867 | +29,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,451719 | +27,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,433568 | +26,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,415997 | +24,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,399219 | +23,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,381748 | +21,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,366715 | +20,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,350981 | +18,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,337091 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,324533 | +16,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,311277 | +15,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,297506 | +14,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,286197 | +13,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,275765 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,263994 | +11,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,253143 | +10,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242344 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,231229 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,221648 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,211502 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,200574 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,19002 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,180224 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,168456 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,157607 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,146784 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,13588 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,636156
- Patrimônio líquido
- R$ 1.628.246.552,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 383.476.746,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.627.659.123,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.