Fundo de investimento
Journey Capital 40 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.716.553/0001-09
Journey Capital 40 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.312.501,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,2% em debêntures e 19,1% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.005.556,90 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,2%R$ 3.518.301,10
- Operações Compromissadas19,1%R$ 986.784,11
- Títulos Públicos12,5%R$ 644.069,13
- Valores a receber0,2%R$ 10.286,69
Maiores posições
- 168,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238602 | +23,60% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,225494 | +22,29% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,210059 | +20,75% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,199666 | +19,71% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,201712 | +19,91% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,200711 | +19,81% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,18691 | +18,44% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,185693 | +18,32% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,163601 | +16,11% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,13764 | +13,52% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,132836 | +13,04% | +14,90% |
| out/2025 | 1,117313 | +11,49% | +13,71% |
| set/2025 | 1,105867 | +10,35% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,08609 | +8,38% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,069282 | +6,70% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,073469 | +7,12% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,056032 | +5,38% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,043625 | +4,14% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,019119 | +1,69% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,996929 | -0,52% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,992523 | -0,96% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,980365 | -2,17% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,996786 | -0,53% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238602
- Patrimônio líquido
- R$ 5.312.501,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.745.190,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 40 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.320.008,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.