Fundo de investimento
Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 47.731.659/0001-81
Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nord Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.956.956,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,0% em títulos públicos e 28,6% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.760.722,51 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos29,0%R$ 8.449.465,72
- Cotas de Fundos28,6%R$ 8.316.134,37
- Operações Compromissadas20,0%R$ 5.811.997,50
- Debêntures8,9%R$ 2.598.152,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 2.138.910,32
- Outros (3 categorias)6,1%R$ 1.776.154,57
Maiores posições
- 126,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,7%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,3%
KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
NORD SELECT LT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
BKR 7 10 YRT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 92,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,2%
BANCO MERCANTIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,70%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,29% | 0,88% | 261% |
| No ano | +8,99% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,70% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +21,98% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +33,66% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,464612 | +33,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,431865 | +30,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,402223 | +27,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,39054 | +26,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,39226 | +26,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,389233 | +26,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,374758 | +25,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,389598 | +26,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,377369 | +25,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,343746 | +22,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,343072 | +22,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,309492 | +19,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,304308 | +18,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,28814 | +17,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,262657 | +15,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,268761 | +15,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,26202 | +14,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,242694 | +13,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211967 | +10,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,200336 | +9,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,194019 | +8,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,180179 | +7,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,191273 | +8,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,193871 | +8,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,190872 | +8,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,200687 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,180886 | +7,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,155379 | +5,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,142579 | +4,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,134333 | +3,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,149624 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,14117 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,13036 | +2,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,134778 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,11546 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,091006 | -0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,097584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,464612
- Patrimônio líquido
- R$ 26.956.956,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.437.926,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.100.391,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.