Fundo de investimento
Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 47.756.191/0001-80
Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 17/02/2025, o patrimônio líquido era de R$ 48.588.672,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 121% do CDI (11,53% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 17/02/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,91%121% do CDI (11,53%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,54% | 114% |
| No ano | +1,78% | 1,56% | 114% |
| 12 meses | +13,91% | 11,53% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | 1,214717 | +19,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,207253 | +18,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,193422 | +17,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,181899 | +16,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,171568 | +15,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,159658 | +13,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,14844 | +12,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,136459 | +11,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,123748 | +10,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,112851 | +9,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,101358 | +8,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,089732 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,077337 | +5,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,06635 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,053378 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,041905 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,030683 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,018415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,214717
- Patrimônio líquido
- R$ 48.588.672,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 163.058.360,55 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.