Fundo de investimento
Ubs Allocation Springs Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 47.768.995/0001-07
Ubs Allocation Springs Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.542.509,87, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,51%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Springs Equity Hedge Cshg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 22.308.024,60 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SPRINGS EQUITY HEDGE CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (CNPJ 49.944.741/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 27.058.763,00
- Disponibilidades0,1%R$ 27.003,59
- Valores a receber0,0%R$ 7.065,93
Maiores posições
- 1100,2%
SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,51%131% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +12,43% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +20,51% | 15,64% | 131% |
| 24 meses | +36,22% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +52,20% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,567299 | +49,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,540025 | +47,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,488172 | +42,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,480651 | +41,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,495509 | +43,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,461061 | +39,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,445762 | +38,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,443492 | +38,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,442313 | +37,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,393985 | +33,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,367403 | +30,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,34339 | +28,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,330964 | +27,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,300546 | +24,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,272369 | +21,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,26685 | +21,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,227574 | +17,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,190507 | +13,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,171564 | +12,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,165345 | +11,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,164396 | +11,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,148393 | +9,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,153239 | +10,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,160955 | +11,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,154208 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,150528 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,11506 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,100582 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,103536 | +5,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,091413 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,095669 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,077391 | +3,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,062082 | +1,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,050163 | +0,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,044253 | -0,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,036313 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,045282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,567299
- Patrimônio líquido
- R$ 27.542.509,87
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 6,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.134.308,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Springs Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.517.895,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.