Fundo de investimento
Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios
CNPJ 47.775.400/0001-32
Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 16/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 96.662.833,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,44%, o equivalente a 144% do CDI (11,43% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+16,44%144% do CDI (11,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,50% | 121% |
| No ano | +0,61% | 0,50% | 121% |
| 12 meses | +16,44% | 11,43% | 144% |
| 24 meses | +36,72% | 25,96% | 141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,372426 | +20,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,364142 | +20,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,347222 | +18,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330743 | +17,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,314037 | +15,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,296826 | +14,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,281301 | +12,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,265261 | +11,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,251551 | +10,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,237336 | +9,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,22155 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,207546 | +6,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,194242 | +5,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,178665 | +3,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,164395 | +2,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,149931 | +1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,134707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,372426
- Patrimônio líquido
- R$ 96.662.833,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.194.973,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 162.338.058,14 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.