Fundo de investimento
Maf Fundo de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.775.977/0001-44
Maf Fundo de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 662.528,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 98,67%, o equivalente a -631% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 330,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.609.744,77 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 18.562.650,90
- Disponibilidades3,6%R$ 689.042,30
- Valores a receber0,0%R$ 6.587,33
Maiores posições
- 196,5%
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-98,67%-631% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -96,56% | 0,88% | -11.015% |
| No ano | -98,99% | 10,28% | -963% |
| 12 meses | -98,67% | 15,64% | -631% |
| 24 meses | -97,78% | 30,53% | -320% |
| 36 meses | -97,64% | 45,15% | -216% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,005165 | -97,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 696,861591 | -35,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.147,733824 | +6,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.149,915441 | +6,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.038,977859 | +88,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.172,118017 | +100,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.201,443312 | +103,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.228,2995 | +105,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.478,343023 | +128,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.384,931084 | +120,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.253,389189 | +108,14% | +28,78% |
| out/2025 | 2.103,392009 | +94,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1.962,953003 | +81,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.803,842026 | +66,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.682,62457 | +55,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.557,047345 | +43,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.496,678547 | +38,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.432,369112 | +32,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.387,173203 | +28,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.349,340825 | +24,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.307,113072 | +20,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.253,142754 | +15,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.206,475124 | +11,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1.156,452148 | +6,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1.099,138897 | +1,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.079,859417 | -0,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.068,522472 | -1,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.068,880403 | -1,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.070,287609 | -1,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.061,043249 | -1,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.058,892991 | -2,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.049,077034 | -3,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.046,025369 | -3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.038,729303 | -4,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.034,975041 | -4,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1.031,599613 | -4,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1.082,630297 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,005165
- Patrimônio líquido
- R$ 662.528,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 330,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.683.929,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maf Fundo de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 665.349,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.