Fundo de investimento
Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.794.786/0001-20
Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.394.561,33, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,23%, o equivalente a 21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em disponibilidades e 31,8% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 86.275.949,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
99,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Disponibilidades54,1%R$ 477.610,66
- Operações Compromissadas31,8%R$ 280.899,32
- Valores a receber14,0%R$ 123.565,52
Maiores posições
- 10,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,23%21% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,76% | 0,88% | -201% |
| No ano | -3,96% | 10,28% | -39% |
| 12 meses | +3,23% | 15,64% | 21% |
| 24 meses | +8,76% | 30,53% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,447107 | +44,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,473057 | +47,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,434676 | +43,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,418981 | +42,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,389665 | +39,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,347098 | +34,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,335345 | +33,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,429974 | +43,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,450954 | +45,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,506847 | +50,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,448914 | +45,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,441774 | +44,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,394737 | +39,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,401796 | +40,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,416185 | +41,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,372484 | +37,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,420389 | +42,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,358535 | +36,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,363368 | +36,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,442103 | +44,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,411618 | +41,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,442075 | +44,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,425699 | +42,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,351093 | +35,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,2983 | +30,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,330519 | +33,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,296725 | +29,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,265028 | +26,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,198704 | +20,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,154974 | +15,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,139611 | +14,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,093267 | +9,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,062697 | +6,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037245 | +3,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,017247 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 0,985533 | -1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 0,998482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,447107
- Patrimônio líquido
- R$ 85.394.561,33
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 11,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.764.854,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.070.801,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.