Fundo de investimento
Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 47.794.909/0001-22
Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.026.152,12, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,57%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 53.777.185,49 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,1%R$ 23.950.097,90
- Operações Compromissadas1,9%R$ 452.861,31
- Disponibilidades0,0%R$ 5.021,06
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,57%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,58% | 0,88% | 295% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,57% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +13,14% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +16,29% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,211919 | +18,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,181407 | +15,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,160702 | +13,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,152506 | +12,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,176913 | +15,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,179625 | +15,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,154611 | +12,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,164206 | +13,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,139244 | +11,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,129555 | +10,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,132201 | +10,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,101875 | +7,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,09062 | +6,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,086222 | +6,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,080273 | +5,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,096953 | +7,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,077743 | +5,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,052774 | +3,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,027971 | +0,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,000005 | -2,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,99716 | -2,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,992222 | -2,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,036472 | +1,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,038934 | +1,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,055881 | +3,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,071179 | +4,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,062816 | +4,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,029951 | +0,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,053854 | +3,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,037638 | +1,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,069114 | +4,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075431 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,070251 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,086569 | +6,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,045439 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011476 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,021912 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,211919
- Patrimônio líquido
- R$ 25.026.152,12
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 7,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.963.363,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.023.140,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.