Fundo de investimento
Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 47.812.131/0001-37
Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 18/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 65% do CDI (15,43% no período). Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.549.869,18 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,07%65% do CDI (15,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,58% | 0,62% | -574% |
| No ano | -3,57% | 8,82% | -41% |
| 12 meses | +10,07% | 15,43% | 65% |
| 24 meses | +3,69% | 29,92% | 12% |
| 36 meses | +9,11% | 44,85% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,118498 | +9,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,16006 | +13,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,140985 | +11,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,151826 | +12,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,23217 | +20,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,230712 | +20,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,258149 | +23,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,218642 | +19,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,159933 | +13,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,173294 | +15,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,095165 | +7,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,111925 | +9,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,085234 | +6,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,016197 | -0,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,060518 | +3,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,041594 | +2,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,993106 | -2,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,972699 | -4,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,939316 | -7,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,972153 | -4,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,978875 | -4,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,987848 | -3,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,043057 | +2,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,069154 | +4,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,10961 | +8,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,078691 | +5,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,042958 | +2,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,038118 | +1,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,069504 | +4,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,108791 | +8,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,112396 | +9,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,107312 | +8,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,121802 | +9,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,074817 | +5,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,002175 | -1,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,019901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,118498
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.262.633,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.