Fundo de investimento
Julius Baer Liquidez BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.947.639/0001-42
Julius Baer Liquidez BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 682.478.575,61, distribuído entre 585 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 20,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 173.596.465,89 em 04/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,0%R$ 485.641.129,14
- Operações Compromissadas20,0%R$ 121.103.333,74
- Valores a receber0,0%R$ 34.307,94
Maiores posições
- 180,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,35% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,58% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,56111 | +43,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,54778 | +41,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,530818 | +40,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,512405 | +38,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,495743 | +37,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,479935 | +35,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,464171 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,446183 | +32,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,431961 | +31,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,415401 | +29,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,39835 | +28,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,38372 | +26,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,366251 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,349802 | +23,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,334298 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,317281 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,302975 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,288172 | +18,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,274954 | +16,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,262908 | +15,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,250614 | +14,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,238082 | +13,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,228136 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,218611 | +11,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,207502 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,197639 | +9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,187551 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,177024 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,168131 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,158791 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,148806 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,13938 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,130591 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,120044 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,110294 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,100508 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,090093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,56111
- Patrimônio líquido
- R$ 682.478.575,61
- Cotistas
- 585
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 485.557.565,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Julius Baer Liquidez BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 676.510.042,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.