Fundo de investimento

Narila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 48.004.985/0001-50

Narila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.586.424,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 30.204.552,61 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 36.148.807,99
  • Valores a receber0,0%R$ 12.894,73

Maiores posições

  1. 1

    USIQUÍMICA DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    45,4%
  2. 2

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,9%
  3. 3

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,84%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+9,77%10,28%95%
12 meses+14,84%15,64%95%
24 meses+28,68%30,53%94%
36 meses+41,58%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,53113+40,88%+43,75%
ago/20261,512857+39,20%+42,50%
jul/20261,489136+37,02%+40,96%
jun/20261,476299+35,83%+39,27%
mai/20261,457023+34,06%+37,73%
abr/20261,447668+33,20%+36,27%
mar/20261,427102+31,31%+34,80%
fev/20261,431477+31,71%+33,18%
jan/20261,42025+30,68%+31,87%
dez/20251,394817+28,34%+30,35%
nov/20251,384645+27,40%+28,78%
out/20251,370311+26,08%+27,44%
set/20251,354259+24,61%+25,83%
ago/20251,333218+22,67%+24,32%
jul/20251,307927+20,34%+22,89%
jun/20251,305446+20,11%+21,34%
mai/20251,2886+18,56%+20,02%
abr/20251,271495+16,99%+18,67%
mar/20251,241031+14,19%+17,43%
fev/20251,228236+13,01%+16,31%
jan/20251,219674+12,22%+15,17%
dez/20241,204321+10,81%+14,02%
nov/20241,208738+11,22%+12,97%
out/20241,202679+10,66%+12,08%
set/20241,197068+10,14%+11,05%
ago/20241,189834+9,48%+10,13%
jul/20241,176678+8,27%+9,18%
jun/20241,160123+6,74%+8,20%
mai/20241,154529+6,23%+7,35%
abr/20241,147695+5,60%+6,47%
mar/20241,155534+6,32%+5,53%
fev/20241,144484+5,30%+4,66%
jan/20241,135825+4,51%+3,83%
dez/20231,131297+4,09%+2,83%
nov/20231,110911+2,21%+1,92%
out/20231,08954+0,25%+1,00%
set/20231,0868390,00%0,00%
Cota
1,53113
Patrimônio líquido
R$ 36.586.424,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Narila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.584.768,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.