Fundo de investimento
Itaú Hapvida Notredame Intermédica IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 48.069.080/0001-68
Itaú Hapvida Notredame Intermédica IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 692.244.001,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 568.477.752,79 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 688.737.313,80
- Disponibilidades0,0%R$ 26.607,09
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 178,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,96%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +8,44% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,96% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +25,07% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,45% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,901782 | +37,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,827088 | +36,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,747448 | +36,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,646633 | +35,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,499441 | +33,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,34738 | +32,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,167035 | +30,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,973955 | +28,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,862241 | +27,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,742315 | +26,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,624455 | +25,66% | +28,78% |
| out/2025 | 13,53973 | +24,88% | +27,44% |
| set/2025 | 13,418552 | +23,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,309879 | +22,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,229897 | +22,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,106582 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,014136 | +20,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,893884 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,768974 | +17,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,602548 | +16,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,457897 | +14,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,349812 | +13,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,22745 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 12,123678 | +11,82% | +12,08% |
| set/2024 | 11,999016 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,91514 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,827013 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,732077 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,633012 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,529693 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,442282 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,328008 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,214197 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,097179 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,002309 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 10,923398 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 10,842223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,901782
- Patrimônio líquido
- R$ 692.244.001,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Hapvida Notredame Intermédica IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 691.897.448,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.