Fundo de investimento
Absolute Creta Seleção FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.094.354/0001-79
Absolute Creta Seleção FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.626.582,36, distribuído entre 2.309 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Absolute Creta A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 187.989.181,45 em 05/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 60.355.684/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 263.257.436,22
- Valores a receber0,1%R$ 355.726,07
- Disponibilidades0,0%R$ 1.681,11
Maiores posições
- 1100,0%
ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,79% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +49,24% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,604404 | +47,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,590992 | +46,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,573099 | +44,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,553258 | +42,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,532239 | +40,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,509406 | +38,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,496848 | +37,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,483554 | +36,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,477816 | +35,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,460014 | +34,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,443025 | +32,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,42809 | +31,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,413557 | +29,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,394213 | +28,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,377249 | +26,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,359153 | +24,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,344292 | +23,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,328088 | +22,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,313872 | +20,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,299148 | +19,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,283836 | +18,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,267315 | +16,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,261873 | +16,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,251131 | +15,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,239901 | +14,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,22667 | +12,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,212963 | +11,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,198127 | +10,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,187713 | +9,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,177306 | +8,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,166129 | +7,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,152862 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,137471 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,122458 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,111643 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,09775 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,087537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,604404
- Patrimônio líquido
- R$ 261.626.582,36
- Cotistas
- 2.309
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.086.938,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Creta Seleção FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 261.670.388,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.