Fundo de investimento
Vértice Crusader Investimento No Exterior FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 48.106.995/0001-04
Vértice Crusader Investimento No Exterior FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 763.043.035,34, distribuído entre 109 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,43%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Crusader FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.881.072.679,61 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 19.167.875/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 1.014.833.359,83
- Valores a receber1,5%R$ 15.909.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 32.366,99
Maiores posições
- 1100,1%
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,43%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 217% |
| No ano | +2,10% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +8,43% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +27,10% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +35,36% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,560993 | +35,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,457404 | +32,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,287931 | +28,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,43 | +32,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,259265 | +27,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,181891 | +26,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,077415 | +23,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,762357 | +40,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,584717 | +35,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,446723 | +32,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,41776 | +31,76% | +28,78% |
| out/2025 | 5,388914 | +31,05% | +27,44% |
| set/2025 | 5,232005 | +27,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,128584 | +24,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,915021 | +19,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,993267 | +21,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,86077 | +18,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,914236 | +19,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,856669 | +18,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,927788 | +19,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,87326 | +18,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,974754 | +20,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,794938 | +16,61% | +12,97% |
| out/2024 | 4,637994 | +12,79% | +12,08% |
| set/2024 | 4,51274 | +9,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,375132 | +6,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,279489 | +4,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,109637 | -0,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,006452 | -2,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,063575 | -1,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,178492 | +1,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,098801 | -0,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,095171 | -0,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,099015 | -0,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,999656 | -2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 4,094264 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 4,111971 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,560993
- Patrimônio líquido
- R$ 763.043.035,34
- Cotistas
- 109
- Volatilidade (12 meses)
- 8,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.992.495.852,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Crusader Investimento No Exterior FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 762.812.498,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.