Fundo de investimento
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 48.107.091/0001-95
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.141.127.385,07, distribuído entre 199 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,35%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Ftse Rafi Brazil 50 Capped Index Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em ações e 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 319.351.127,87 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 20.147.499/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações54,7%R$ 758.223.357,46
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 550.196.335,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 34.630.108,67
- Títulos Públicos2,1%R$ 29.383.630,85
- Valores a receber1,1%R$ 14.941.752,34
- Disponibilidades0,0%R$ 20.503,18
Maiores posições
- 18,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 42,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 52,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 62,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,6%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,4%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,3%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 118 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,35%169% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,63% | 0,88% | 415% |
| No ano | +12,71% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +26,35% | 15,64% | 169% |
| 24 meses | +34,05% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +67,10% | 45,15% | 149% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,829349 | +66,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,765186 | +60,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,793049 | +63,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,718562 | +56,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,755825 | +59,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,879024 | +70,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,876594 | +70,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,909692 | +73,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,833825 | +66,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,6231 | +47,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,609861 | +46,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,518726 | +38,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,48554 | +35,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,447813 | +31,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,358228 | +23,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,418358 | +28,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,408306 | +28,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,371083 | +24,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,312592 | +19,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,219595 | +10,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,257543 | +14,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,210192 | +10,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,271858 | +15,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,306278 | +18,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,323815 | +20,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,364661 | +24,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,256486 | +14,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,229625 | +11,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,209858 | +9,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244331 | +13,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,267474 | +15,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,270444 | +15,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,25424 | +14,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,306111 | +18,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,23898 | +12,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,08043 | -1,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,100002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,829349
- Patrimônio líquido
- R$ 1.141.127.385,07
- Cotistas
- 199
- Volatilidade (12 meses)
- 17,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.778.819,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.155.612.442,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.