Fundo de investimento

Absolute Creta Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 48.122.126/0001-65

Absolute Creta Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.556.286.830,56, distribuído entre 22.081 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em debêntures e 19,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 227 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 838.345.876,90 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 47.628.918/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures51,0%R$ 1.615.321.588,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,9%R$ 631.559.857,94
  • Cotas de Fundos15,2%R$ 480.435.985,94
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 439.420.502,52
  • Valores a receber0,0%R$ 44.437,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 31.262,78

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    51,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,9%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 227 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+30,88%30,53%101%
36 meses+49,44%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,678141+47,70%+43,75%
ago/20261,664089+46,47%+42,50%
jul/20261,645302+44,81%+40,96%
jun/20261,624463+42,98%+39,27%
mai/20261,6024+41,04%+37,73%
abr/20261,578377+38,92%+36,27%
mar/20261,565322+37,77%+34,80%
fev/20261,551478+36,56%+33,18%
jan/20261,545674+36,04%+31,87%
dez/20251,52692+34,39%+30,35%
nov/20251,509128+32,83%+28,78%
out/20251,4935+31,45%+27,44%
set/20251,478297+30,11%+25,83%
ago/20251,458052+28,33%+24,32%
jul/20251,440952+26,83%+22,89%
jun/20251,422006+25,16%+21,34%
mai/20251,406014+23,75%+20,02%
abr/20251,388717+22,23%+18,67%
mar/20251,373794+20,92%+17,43%
fev/20251,358351+19,56%+16,31%
jan/20251,342301+18,14%+15,17%
dez/20241,324962+16,62%+14,02%
nov/20241,319258+16,12%+12,97%
out/20241,307975+15,12%+12,08%
set/20241,296172+14,08%+11,05%
ago/20241,28221+12,86%+10,13%
jul/20241,267742+11,58%+9,18%
jun/20241,252083+10,20%+8,20%
mai/20241,24105+9,23%+7,35%
abr/20241,230055+8,26%+6,47%
mar/20241,217911+7,20%+5,53%
fev/20241,203924+5,96%+4,66%
jan/20241,187774+4,54%+3,83%
dez/20231,172036+3,16%+2,83%
nov/20231,161145+2,20%+1,92%
out/20231,14696+0,95%+1,00%
set/20231,1361550,00%0,00%
Cota
1,678141
Patrimônio líquido
R$ 1.556.286.830,56
Cotistas
22.081
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 687.474.625,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Creta Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.558.077.806,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.