Fundo de investimento
Itaú Vértice Bovv11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.132.848/0001-09
Itaú Vértice Bovv11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 986.977.048,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,08%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,1% em cotas de fundos e 25,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 585.106.230,01 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos73,1%R$ 719.568.213,96
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,9%R$ 254.851.464,00
- Operações Compromissadas1,1%R$ 10.427.402,18
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 108.920,00
- Valores a receber0,0%R$ 37.997,94
- Disponibilidades0,0%R$ 12.424,41
Maiores posições
- 173,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,9%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 31,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,08%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,55% | 0,88% | 405% |
| No ano | +14,61% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +31,08% | 15,64% | 199% |
| 24 meses | +37,80% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +62,81% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,824384 | +61,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,761839 | +56,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,765801 | +56,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,704794 | +50,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,720131 | +52,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,854486 | +64,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,8553 | +64,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,865559 | +65,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,791838 | +58,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,591773 | +40,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,567545 | +38,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,473138 | +30,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,440213 | +27,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,391826 | +23,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,308297 | +15,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,363565 | +20,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,34377 | +19,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,322674 | +17,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,274923 | +12,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,202338 | +6,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,231762 | +9,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,17413 | +3,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,223365 | +8,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,263527 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,284106 | +13,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,323889 | +17,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240946 | +9,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,20423 | +6,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,185632 | +5,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,22215 | +8,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,242646 | +10,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,252861 | +10,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,239742 | +9,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,301779 | +15,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,234208 | +9,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,095605 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,824384
- Patrimônio líquido
- R$ 986.977.048,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109.510.244,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Bovv11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 997.730.715,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.