Fundo de investimento
Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf - Resp LTDA
CNPJ 48.133.419/0001-48
Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.414.958,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.139.101,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 77.326.551,35
- Títulos Públicos12,8%R$ 11.462.517,19
- Cotas de Fundos0,4%R$ 360.729,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 156.186,28
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 69.225,56
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 30.709,01
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 7 maiores de 282 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,06%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,06% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +25,09% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +40,18% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,711055 | +40,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,720986 | +41,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,705363 | +40,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,685164 | +38,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,650547 | +35,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,637917 | +34,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,647369 | +35,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,665583 | +37,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,659847 | +36,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,60394 | +32,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,596082 | +31,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,580331 | +30,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,586376 | +30,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,540636 | +26,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,505127 | +23,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,485814 | +22,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,459332 | +20,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,444633 | +18,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,407244 | +15,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,387826 | +14,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,367199 | +12,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,330114 | +9,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,357802 | +11,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,376331 | +13,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,374478 | +13,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,3679 | +12,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,351143 | +11,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,330327 | +9,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,337033 | +10,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,33002 | +9,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,343719 | +10,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,335118 | +9,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,309235 | +7,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,292116 | +6,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,265148 | +4,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,213343 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,214733 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,711055
- Patrimônio líquido
- R$ 92.414.958,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 465.994,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.593.182,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.