Fundo de investimento
Asa Hedge Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.259.136/0001-47
Asa Hedge Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.193.031,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em títulos públicos e 5,6% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.907.436,73 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,2%R$ 1.143.813,32
- Operações Compromissadas5,6%R$ 67.878,46
- Valores a receber0,2%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,1%R$ 1.257,00
Maiores posições
- 194,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,96%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +8,31% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,96% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,97% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +20,46% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,464246 | +17,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 119,65518 | +16,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 118,595103 | +15,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 117,425957 | +14,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 116,375367 | +13,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 115,37684 | +12,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 114,395193 | +11,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 113,186758 | +10,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 112,311979 | +9,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 111,220316 | +8,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 110,081756 | +7,02% | +28,78% |
| out/2025 | 108,965814 | +5,93% | +27,44% |
| set/2025 | 107,773384 | +4,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 106,647448 | +3,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 104,49851 | +1,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 104,506816 | +1,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 104,203617 | +1,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 103,963929 | +1,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 104,700109 | +1,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 105,121437 | +2,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 103,80608 | +0,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 102,502488 | -0,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 101,268309 | -1,55% | +12,97% |
| out/2024 | 100,872651 | -1,94% | +12,08% |
| set/2024 | 101,033122 | -1,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 101,258691 | -1,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 100,582434 | -2,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 99,575974 | -3,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 100,284975 | -2,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,516636 | -2,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,102717 | +1,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 102,854616 | -0,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 102,329257 | -0,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 102,703937 | -0,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,896927 | -1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 102,63527 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 102,865047 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,464246
- Patrimônio líquido
- R$ 1.193.031,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 356.100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Hedge Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.192.595,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.