Fundo de investimento

Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada

CNPJ 48.259.719/0001-78

Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.873.527,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,4% em ações e 9,3% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.411.827,69 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações75,4%R$ 6.230.785,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR9,3%R$ 771.800,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 462.113,00
  • Operações Compromissadas4,5%R$ 371.654,63
  • Títulos Públicos3,2%R$ 263.363,58
  • Outros (4 categorias)2,0%R$ 167.200,84

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    12,5%
  2. 2

    FREEPORT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,6%
  3. 3

    OCEANPACT ON EC NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  5. 5

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  6. 6

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,5%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  9. 9

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  10. 10

    UNIFIQUE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,27%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%246%
No ano+2,77%10,28%27%
12 meses+15,27%15,64%98%
24 meses+29,91%30,53%98%
36 meses+44,90%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,88969+45,21%+43,75%
ago/20261,849738+42,14%+42,50%
jul/20261,845333+41,80%+40,96%
jun/20261,860678+42,98%+39,27%
mai/20261,897413+45,80%+37,73%
abr/20261,98138+52,25%+36,27%
mar/20262,01097+54,53%+34,80%
fev/20262,09464+60,96%+33,18%
jan/20262,025412+55,64%+31,87%
dez/20251,838713+41,29%+30,35%
nov/20251,825647+40,29%+28,78%
out/20251,744645+34,06%+27,44%
set/20251,739258+33,65%+25,83%
ago/20251,639355+25,97%+24,32%
jul/20251,526897+17,33%+22,89%
jun/20251,605159+23,34%+21,34%
mai/20251,556399+19,60%+20,02%
abr/20251,506703+15,78%+18,67%
mar/20251,419363+9,07%+17,43%
fev/20251,370594+5,32%+16,31%
jan/20251,3934+7,07%+15,17%
dez/20241,327895+2,04%+14,02%
nov/20241,403481+7,85%+12,97%
out/20241,422185+9,28%+12,08%
set/20241,416862+8,87%+11,05%
ago/20241,454598+11,77%+10,13%
jul/20241,39045+6,84%+9,18%
jun/20241,359531+4,47%+8,20%
mai/20241,340186+2,98%+7,35%
abr/20241,389797+6,79%+6,47%
mar/20241,451995+11,57%+5,53%
fev/20241,417759+8,94%+4,66%
jan/20241,395339+7,22%+3,83%
dez/20231,482954+13,95%+2,83%
nov/20231,383096+6,28%+1,92%
out/20231,240762-4,66%+1,00%
set/20231,3013790,00%0,00%
Cota
1,88969
Patrimônio líquido
R$ 6.873.527,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.757.330,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.936.230,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.