Fundo de investimento
Spx Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 48.262.535/0001-67
Spx Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.059.626,82, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,68%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.730.647,73 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,68%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 274% |
| No ano | +16,07% | 10,28% | 156% |
| 12 meses | +25,68% | 15,64% | 164% |
| 24 meses | +79,17% | 30,53% | 259% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,763297 | +76,10% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,721947 | +71,97% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,68217 | +68,00% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,638208 | +63,61% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,605893 | +60,38% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,60082 | +59,87% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,551479 | +54,95% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,535698 | +53,37% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,541434 | +53,94% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,51912 | +51,71% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,468406 | +46,65% | +17,95% |
| out/2025 | 1,460834 | +45,89% | +16,72% |
| set/2025 | 1,422475 | +42,06% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,403006 | +40,12% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,348798 | +34,70% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,318021 | +31,63% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,291374 | +28,97% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,205957 | +20,44% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,143812 | +14,23% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,122801 | +12,13% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,097914 | +9,65% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,070545 | +6,92% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,039456 | +3,81% | +3,47% |
| out/2024 | 1,009576 | +0,83% | +2,65% |
| set/2024 | 0,983376 | -1,79% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,984147 | -1,71% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,001302 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,763297
- Patrimônio líquido
- R$ 87.059.626,82
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 7,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.862.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Hornet Equity Hedge Red FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.233.058,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.