Fundo de investimento
Spx Hornet Equity Hedge G5 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.262.615/0001-12
Spx Hornet Equity Hedge G5 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.340.063,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,13%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.876.735,47 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,13%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
| No ano | +15,71% | 10,28% | 153% |
| 12 meses | +25,13% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +77,45% | 30,53% | 254% |
| 36 meses | +100,06% | 45,15% | 222% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,387894 | +98,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,332603 | +94,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,27957 | +89,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,220935 | +84,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,178076 | +81,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,171869 | +80,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,1058 | +75,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,085226 | +73,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,093584 | +74,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,063763 | +71,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,995234 | +66,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,985678 | +65,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,934074 | +60,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,908365 | +58,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,835009 | +52,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,793697 | +49,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,758099 | +46,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,642347 | +36,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,558387 | +29,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,529758 | +27,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,495795 | +24,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,458517 | +21,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,415893 | +17,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,378526 | +14,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,347091 | +12,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,345675 | +11,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,362208 | +13,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,344599 | +11,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,34888 | +12,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,321109 | +9,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,325127 | +10,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,290441 | +7,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267795 | +5,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,245576 | +3,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,231838 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,23621 | +2,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,387894
- Patrimônio líquido
- R$ 80.340.063,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Hornet Equity Hedge G5 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.501.689,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.