Fundo de investimento
Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.263.127/0001-20
Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.266.399,67, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,04%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Spx Raptor 180 Oikos FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.143.380,25 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR 180 OIKOS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.347/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 13.834.412,53
- Disponibilidades0,2%R$ 33.982,98
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 199,8%
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,04%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,89% | 0,88% | 216% |
| No ano | +1,86% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +8,04% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +25,88% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +33,29% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,998708 | +33,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,980158 | +30,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,949509 | +26,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,975611 | +30,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,945183 | +26,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,93154 | +24,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,912895 | +21,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,033992 | +37,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,003428 | +33,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,980435 | +30,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,975782 | +30,15% | +28,78% |
| out/2025 | 0,970522 | +29,45% | +27,44% |
| set/2025 | 0,942751 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,924405 | +23,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,886188 | +18,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,900282 | +20,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,876697 | +16,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,88589 | +18,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,876086 | +16,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,888613 | +18,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,878935 | +17,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,897656 | +19,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,866338 | +15,56% | +12,97% |
| out/2024 | 0,839403 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 0,81745 | +9,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,793403 | +5,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,776698 | +3,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,747095 | -0,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,72852 | -2,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,739052 | -1,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,760097 | +1,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,74587 | -0,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,745414 | -0,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,746576 | -0,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,728466 | -2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,746173 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,749714 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,998708
- Patrimônio líquido
- R$ 14.266.399,67
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 8,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.415.445,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.262.371,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.