Fundo de investimento

Spx Hornet Equity Hedge S FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.279.328/0001-15

Spx Hornet Equity Hedge S FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.273.026,68, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,70%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 43.720.885,70 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
  • Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
  • Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
  • Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37

Maiores posições

  1. 1

    3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,5%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    9,1%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  8. 8

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  10. 10

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  11. 10 maiores de 245 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,70%164% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,40%0,88%274%
No ano+16,06%10,28%156%
12 meses+25,70%15,64%164%
24 meses+78,76%30,53%258%
36 meses+101,27%45,15%224%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,402325+99,90%+43,75%
ago/20262,345997+95,21%+42,50%
jul/20262,291818+90,70%+40,96%
jun/20262,231958+85,72%+39,27%
mai/20262,187852+82,05%+37,73%
abr/20262,181089+81,49%+36,27%
mar/20262,113865+75,89%+34,80%
fev/20262,092398+74,11%+33,18%
jan/20262,100231+74,76%+31,87%
dez/20252,069898+72,24%+30,35%
nov/20252,000797+66,49%+28,78%
out/20251,990355+65,62%+27,44%
set/20251,937934+61,26%+25,83%
ago/20251,911226+59,03%+24,32%
jul/20251,837188+52,87%+22,89%
jun/20251,795315+49,39%+21,34%
mai/20251,759071+46,37%+20,02%
abr/20251,642683+36,69%+18,67%
mar/20251,558488+29,68%+17,43%
fev/20251,529871+27,30%+16,31%
jan/20251,495925+24,48%+15,17%
dez/20241,458689+21,38%+14,02%
nov/20241,416187+17,84%+12,97%
out/20241,377684+14,64%+12,08%
set/20241,343563+11,80%+11,05%
ago/20241,343916+11,83%+10,13%
jul/20241,362871+13,40%+9,18%
jun/20241,345217+11,94%+8,20%
mai/20241,349525+12,29%+7,35%
abr/20241,321736+9,98%+6,47%
mar/20241,325781+10,32%+5,53%
fev/20241,291042+7,43%+4,66%
jan/20241,268379+5,54%+3,83%
dez/20231,246141+3,69%+2,83%
nov/20231,232021+2,52%+1,92%
out/20231,23625+2,87%+1,00%
set/20231,2017790,00%0,00%
Cota
2,402325
Patrimônio líquido
R$ 70.273.026,68
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
7,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.136.196,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Hornet Equity Hedge S FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.413.089,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.