Fundo de investimento
Âncora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 48.313.866/0001-89
Âncora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 594.723.285,26, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,9% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 829.174.608,37 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,1%R$ 408.330.017,24
- Títulos Públicos26,9%R$ 166.128.346,74
- Operações Compromissadas7,0%R$ 43.083.296,31
Maiores posições
- 126,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,1%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,1%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,5%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,4%
BANCO CITIBANK S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +30,97% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,90% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.592,17787 | +44,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.578,106368 | +43,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.560,5847 | +41,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.541,738051 | +39,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.524,343379 | +38,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.508,30869 | +36,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.491,914143 | +35,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.473,527805 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.458,584073 | +32,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.441,432403 | +30,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.423,660971 | +29,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1.408,53818 | +27,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1.390,46062 | +26,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.373,465158 | +24,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.357,35774 | +23,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.340,043904 | +21,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.325,290722 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.310,176898 | +18,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.296,532921 | +17,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.284,217962 | +16,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.271,710813 | +15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.258,819923 | +14,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.247,654592 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1.237,715094 | +12,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1.226,125742 | +11,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.215,71471 | +10,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.205,110367 | +9,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.194,045729 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.184,499442 | +7,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.174,74196 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.164,302085 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.154,575371 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.145,236662 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.133,903584 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.123,785179 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1.113,353333 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1.102,258828 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.592,17787
- Patrimônio líquido
- R$ 594.723.285,26
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 256.564.158,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Âncora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 625.896.330,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.