Fundo de investimento
Lion FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada
CNPJ 48.314.952/0001-06
Lion FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 18/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 7.024.347,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,75%, o equivalente a 244% do CDI (11,77% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.746.237,47 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2024
Rentabilidade 12 meses
+28,75%244% do CDI (11,77%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,51% | 253% |
| No ano | +24,38% | 7,64% | 319% |
| 12 meses | +28,75% | 11,77% | 244% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 1.336,146878 | +27,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.319,071578 | +25,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.232,592255 | +17,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.245,455324 | +18,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.184,689992 | +13,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.158,123613 | +10,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.127,411658 | +7,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.085,202507 | +3,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.114,607496 | +6,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.074,222957 | +2,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.039,157187 | -0,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1.056,134471 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1.048,024251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.336,146878
- Patrimônio líquido
- R$ 7.024.347,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 959.438,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lion FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 6.158.354,69 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.