Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre
CNPJ 48.329.694/0001-31
BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.255.001,75, distribuído entre 3.287 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,8% em ações e 33,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 100.101.326,03 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações57,8%R$ 62.317.724,59
- Títulos Públicos33,9%R$ 36.526.365,96
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,9%R$ 6.367.920,00
- Valores a receber2,3%R$ 2.523.883,86
Maiores posições
- 134,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 37,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,5%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 56,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,9%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 74,5%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 103,3%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,84%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,69% | 0,88% | 307% |
| No ano | +6,20% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +12,84% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +13,99% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +19,55% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,225363 | +19,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,193285 | +16,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,189917 | +15,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,201371 | +17,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,184416 | +15,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,229461 | +19,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,238023 | +20,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,23846 | +20,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,216902 | +18,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,153781 | +12,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,170514 | +14,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,115885 | +8,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,111677 | +8,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,085962 | +5,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,025268 | -0,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,086665 | +5,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,077292 | +4,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,024123 | -0,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,971275 | -5,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,969522 | -5,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,987692 | -3,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,961635 | -6,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,007447 | -1,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,039792 | +1,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,052354 | +2,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,074996 | +4,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,05735 | +3,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,030085 | +0,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,016133 | -0,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,048903 | +2,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,089881 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,087227 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,081982 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,11178 | +8,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,077613 | +5,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,003177 | -2,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,026232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225363
- Patrimônio líquido
- R$ 108.255.001,75
- Cotistas
- 3.287
- Volatilidade (12 meses)
- 13,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 108.987.899,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.