Fundo de investimento
Quantique Quark Magnon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.329.984/0001-85
Quantique Quark Magnon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantique M3 Investments Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 26/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.949.383,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,26%, o equivalente a 33% do CDI (15,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,4% em ações e 26,6% em títulos públicos, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUANTIQUE M3 INVESTMENTS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.849.930,38 em 09/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações40,4%R$ 8.644.394,13
- Títulos Públicos26,6%R$ 5.705.879,02
- Investimento no Exterior23,1%R$ 4.940.645,74
- Operações Compromissadas4,2%R$ 892.437,15
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 794.926,16
- Outros (4 categorias)2,0%R$ 434.655,56
Maiores posições
- 144,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,1%
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP QUANTIQUE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 54,3%
FLEURY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,2%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,6%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,6%
CAMIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 26/05/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,26%33% do CDI (15,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,41% | 0,91% | -154% |
| No ano | -0,84% | 5,49% | -15% |
| 12 meses | +5,26% | 15,88% | 33% |
| 24 meses | +16,33% | 29,16% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 116,865184 | +16,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 118,531851 | +17,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 118,674991 | +17,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 118,851173 | +18,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 119,331051 | +18,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 117,854784 | +17,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 122,402393 | +21,68% | +28,78% |
| out/2025 | 116,188627 | +15,50% | +27,44% |
| set/2025 | 119,098093 | +18,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 116,29713 | +15,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,072884 | +14,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 114,65728 | +13,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 113,097566 | +12,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,02562 | +10,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 110,461168 | +9,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 110,007028 | +9,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 110,870682 | +10,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 110,708646 | +10,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 107,932531 | +7,29% | +12,97% |
| out/2024 | 107,352651 | +6,72% | +12,08% |
| set/2024 | 103,952299 | +3,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 103,634672 | +3,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 103,534512 | +2,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 100,966372 | +0,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 101,543312 | +0,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,456103 | -0,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 99,150645 | -1,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 101,991135 | +1,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 103,563532 | +2,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 102,824083 | +2,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 101,924076 | +1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 99,703735 | -0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 100,596161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,865184
- Patrimônio líquido
- R$ 12.949.383,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.860.499,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantique Quark Magnon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 2.606.276,50 em 22/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.