Fundo de investimento
Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
CNPJ 48.330.553/0001-39
Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.341.124,04, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 59,15%, o equivalente a -376% do CDI (15,73% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 23/04/2026
Rentabilidade 12 meses
-59,15%-376% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,82% | 30% |
| No ano | -27,14% | 4,26% | -638% |
| 12 meses | -59,15% | 15,73% | -376% |
| 24 meses | -52,40% | 28,78% | -182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 0,545914 | -48,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,544574 | -48,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,536357 | -49,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,545742 | -48,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,749305 | -29,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,937192 | -12,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,263678 | +18,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,263547 | +18,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,382528 | +29,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,374673 | +28,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,361251 | +27,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,351449 | +26,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,344004 | +26,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,336235 | +25,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,336018 | +25,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,328188 | +24,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,312161 | +23,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,298033 | +21,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,280104 | +20,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,265604 | +18,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,24695 | +16,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,228873 | +15,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,208103 | +13,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,188703 | +11,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,169306 | +9,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,146835 | +7,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,13628 | +6,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,125198 | +5,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,105295 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,091119 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,076946 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,065939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,545914
- Patrimônio líquido
- R$ 32.341.124,04
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.785.716,51 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.