Fundo de investimento
Bb Fecomercio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf LP Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.349.347/0001-70
Bb Fecomercio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.108.499,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 142.642.173,51 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,42% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,95% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,528152 | +43,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,514973 | +42,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,498535 | +40,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,480615 | +39,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,46434 | +37,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,44874 | +36,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,433236 | +34,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,415866 | +33,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,40195 | +31,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,385833 | +30,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,369227 | +28,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,355048 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,338039 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,321956 | +24,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,306807 | +22,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,290326 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,276396 | +19,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,262056 | +18,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,249038 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,237262 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,225254 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,212658 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,202009 | +12,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,192508 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,181469 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,171703 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,16161 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,151182 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,142211 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,132867 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,122964 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,113716 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104856 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,09432 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,084622 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,074909 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,064514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,528152
- Patrimônio líquido
- R$ 173.108.499,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 378.699,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Fecomercio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf LP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 173.023.083,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.