Fundo de investimento
Xplore Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 48.360.157/0001-54
Xplore Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 04/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 17.385.120,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,32%, o equivalente a -48% do CDI (11,06% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 04/11/2024
Rentabilidade 12 meses
-5,32%-48% do CDI (11,06%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,08% | 77% |
| No ano | -7,60% | 9,08% | -84% |
| 12 meses | -5,32% | 11,06% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 1,079431 | -3,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,078766 | -4,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,30882 | +16,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,295606 | +15,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,281393 | +13,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,267329 | +12,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,250165 | +11,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,236588 | +10,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,220032 | +8,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,203003 | +7,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,186489 | +5,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,168213 | +3,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153397 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140101 | +1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,124207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,079431
- Patrimônio líquido
- R$ 17.385.120,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.075.075,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xplore Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.719.310,96 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.