Fundo de investimento
Guimmar FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.360.202/0001-70
Guimmar FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 16/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 16.496.940,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,59%, o equivalente a 171% do CDI (11,43% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+19,59%171% do CDI (11,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,50% | 179% |
| No ano | +0,90% | 0,50% | 179% |
| 12 meses | +19,59% | 11,43% | 171% |
| 24 meses | +39,24% | 25,96% | 151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,398359 | +24,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,38593 | +23,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,363636 | +21,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,348012 | +20,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,328422 | +18,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,310992 | +16,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,293587 | +15,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,27667 | +13,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,259835 | +12,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,243265 | +10,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,223856 | +8,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,206316 | +7,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,189171 | +5,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,169264 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153767 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139622 | +1,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,123155 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,398359
- Patrimônio líquido
- R$ 16.496.940,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.962.449,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guimmar FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.529.586,27 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.