Fundo de investimento

Bb Asset Alocação Inter Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.393.012/0001-50

Bb Asset Alocação Inter Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 230.224.886,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,86%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Ativa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,3% em títulos públicos e 24,4% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 203.960.549,74 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.434.820/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,3%R$ 2.237.542.799,36
  • Operações Compromissadas24,4%R$ 1.207.866.935,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,5%R$ 518.915.013,66
  • Investimento no Exterior10,1%R$ 499.627.277,38
  • Valores a receber9,6%R$ 472.277.580,89
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 5.156.673,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,0%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,6%
  4. 4

    BB FUND TOP V SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,5%
  5. 5

    BB Brazil Fixed Income Fund - Class D

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,6%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  7. 7

    BB Brazil Fixed Income Fund - Class A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  8. 8

    DOL FUTURO BMF - 01/10/2026

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    T10 FUTUR BM&F - 30/11/2026

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DI FUTURO BMF - 02/01/2035

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,86%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%223%
No ano+16,21%10,28%158%
12 meses+21,86%15,64%140%
24 meses+40,79%30,53%134%
36 meses+53,95%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,613529+50,33%+43,75%
ago/20261,582539+47,45%+42,50%
jul/20261,562916+45,62%+40,96%
jun/20261,53055+42,60%+39,27%
mai/20261,506048+40,32%+37,73%
abr/20261,490459+38,87%+36,27%
mar/20261,474774+37,41%+34,80%
fev/20261,401225+30,55%+33,18%
jan/20261,407674+31,15%+31,87%
dez/20251,38847+29,37%+30,35%
nov/20251,359616+26,68%+28,78%
out/20251,358034+26,53%+27,44%
set/20251,34436+25,26%+25,83%
ago/20251,324057+23,36%+24,32%
jul/20251,326953+23,63%+22,89%
jun/20251,286935+19,91%+21,34%
mai/20251,29324+20,49%+20,02%
abr/20251,255224+16,95%+18,67%
mar/20251,277032+18,98%+17,43%
fev/20251,272465+18,56%+16,31%
jan/20251,262029+17,58%+15,17%
dez/20241,265124+17,87%+14,02%
nov/20241,217143+13,40%+12,97%
out/20241,199499+11,76%+12,08%
set/20241,154966+7,61%+11,05%
ago/20241,146094+6,78%+10,13%
jul/20241,145079+6,69%+9,18%
jun/20241,143541+6,55%+8,20%
mai/20241,129469+5,23%+7,35%
abr/20241,119201+4,28%+6,47%
mar/20241,1006+2,54%+5,53%
fev/20241,091635+1,71%+4,66%
jan/20241,078005+0,44%+3,83%
dez/20231,062482-1,01%+2,83%
nov/20231,075242+0,18%+1,92%
out/20231,088367+1,40%+1,00%
set/20231,0732920,00%0,00%
Cota
1,613529
Patrimônio líquido
R$ 230.224.886,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.164.523,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Asset Alocação Inter Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 226.970.843,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.