Fundo de investimento
Bb Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 48.393.053/0001-46
Bb Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.752.316,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,65%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em debêntures, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 47.167.041,13 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,2%R$ 49.541.840,97
- Títulos Públicos3,9%R$ 2.116.724,55
- Operações Compromissadas3,9%R$ 2.113.986,55
- Títulos ligados ao agronegócio0,9%R$ 501.166,15
- Disponibilidades0,0%R$ 18.396,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.342,31
Maiores posições
- 190,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,65%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +4,47% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,65% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +16,84% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +27,01% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,383568 | +28,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,371913 | +26,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,357619 | +25,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,341889 | +24,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,347865 | +24,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,339005 | +23,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,335069 | +23,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,343035 | +24,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,358013 | +25,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,324378 | +22,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,319192 | +22,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,302333 | +20,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,309118 | +21,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,285209 | +18,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,266078 | +17,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,270766 | +17,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,253718 | +16,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,242005 | +14,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,209345 | +11,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,189058 | +10,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,181722 | +9,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,160166 | +7,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,181102 | +9,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,18511 | +9,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,183703 | +9,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,184127 | +9,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,171976 | +8,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,150287 | +6,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,155655 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,141597 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,15785 | +7,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,152563 | +6,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,131133 | +4,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,123963 | +4,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,097714 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,072895 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,080535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,383568
- Patrimônio líquido
- R$ 54.752.316,18
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.883.174,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.832.675,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.