Fundo de investimento

Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.411.732/0001-09

Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.567.674,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,13%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em cotas de fundos e 30,6% em debêntures, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 153.599.710,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,1%R$ 108.808.626,28
  • Debêntures30,6%R$ 61.559.062,17
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 14.991.308,20
  • Investimento no Exterior2,9%R$ 5.733.997,01
  • Títulos ligados ao agronegócio2,4%R$ 4.805.365,74
  • Outros (4 categorias)2,6%R$ 5.140.440,32

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,0%
  2. 2

    AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    26B5378803/VERT/050326/25005683000109

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  11. 10 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,13%129% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+12,57%10,28%122%
12 meses+20,13%15,64%129%
24 meses+44,69%30,53%146%
36 meses+66,12%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,83131+64,18%+43,75%
ago/20261,815341+62,75%+42,50%
jul/20261,791496+60,61%+40,96%
jun/20261,764135+58,16%+39,27%
mai/20261,734059+55,46%+37,73%
abr/20261,703093+52,69%+36,27%
mar/20261,681815+50,78%+34,80%
fev/20261,676921+50,34%+33,18%
jan/20261,65567+48,44%+31,87%
dez/20251,626825+45,85%+30,35%
nov/20251,598782+43,34%+28,78%
out/20251,576734+41,36%+27,44%
set/20251,550101+38,97%+25,83%
ago/20251,524421+36,67%+24,32%
jul/20251,497616+34,27%+22,89%
jun/20251,468456+31,65%+21,34%
mai/20251,425437+27,79%+20,02%
abr/20251,40461+25,93%+18,67%
mar/20251,383883+24,07%+17,43%
fev/20251,364057+22,29%+16,31%
jan/20251,344928+20,58%+15,17%
dez/20241,327402+19,01%+14,02%
nov/20241,308679+17,33%+12,97%
out/20241,296967+16,28%+12,08%
set/20241,279214+14,69%+11,05%
ago/20241,265676+13,47%+10,13%
jul/20241,250066+12,07%+9,18%
jun/20241,233837+10,62%+8,20%
mai/20241,220941+9,46%+7,35%
abr/20241,208167+8,32%+6,47%
mar/20241,194305+7,07%+5,53%
fev/20241,178989+5,70%+4,66%
jan/20241,16646+4,58%+3,83%
dez/20231,152915+3,36%+2,83%
nov/20231,139875+2,19%+1,92%
out/20231,126011+0,95%+1,00%
set/20231,115410,00%0,00%
Cota
1,83131
Patrimônio líquido
R$ 211.567.674,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 211.608.611,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.