Fundo de investimento
Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 48.553.311/0001-04
Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.747.559,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em debêntures e 8,4% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.631.350,85 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,7%R$ 14.705.013,64
- Operações Compromissadas8,4%R$ 1.435.419,94
- Títulos Públicos3,9%R$ 672.496,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 334.277,92
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 6.648,12
Maiores posições
- 185,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,90%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +6,05% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +9,90% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +17,48% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,317062 | +18,06% | +31,67% |
| ago/2026 | 117,470695 | +17,22% | +30,52% |
| jul/2026 | 115,789606 | +15,54% | +29,11% |
| jun/2026 | 114,812941 | +14,57% | +27,56% |
| mai/2026 | 114,363951 | +14,12% | +26,15% |
| abr/2026 | 114,466766 | +14,22% | +24,81% |
| mar/2026 | 114,468312 | +14,22% | +23,46% |
| fev/2026 | 116,252119 | +16,00% | +21,98% |
| jan/2026 | 115,237444 | +14,99% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,563837 | +11,32% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,368224 | +11,13% | +17,95% |
| out/2025 | 109,585452 | +9,35% | +16,72% |
| set/2025 | 110,224357 | +9,99% | +15,25% |
| ago/2025 | 107,660475 | +7,43% | +13,86% |
| jul/2025 | 106,134534 | +5,91% | +12,55% |
| jun/2025 | 107,054031 | +6,82% | +11,14% |
| mai/2025 | 105,645588 | +5,42% | +9,93% |
| abr/2025 | 103,987437 | +3,76% | +8,69% |
| mar/2025 | 101,40347 | +1,19% | +7,56% |
| fev/2025 | 99,011746 | -1,20% | +6,53% |
| jan/2025 | 98,433869 | -1,78% | +5,49% |
| dez/2024 | 97,18715 | -3,02% | +4,43% |
| nov/2024 | 99,791871 | -0,42% | +3,47% |
| out/2024 | 100,1924 | -0,02% | +2,65% |
| set/2024 | 100,642449 | +0,43% | +1,71% |
| ago/2024 | 100,714013 | +0,50% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,215407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,317062
- Patrimônio líquido
- R$ 17.747.559,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.555,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 17.770.588,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.