Fundo de investimento
Douro 2 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 48.554.073/0001-51
Douro 2 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.555.704,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,8% em debêntures e 9,2% em operações compromissadas, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.690.621,19 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,8%R$ 77.746.048,00
- Operações Compromissadas9,2%R$ 8.748.768,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 5.837.369,13
- Títulos Públicos2,8%R$ 2.693.304,46
- Valores a receber0,0%R$ 18.543,03
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 180,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,7%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +6,83% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +18,19% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,622428 | +18,79% | +31,67% |
| ago/2026 | 118,714927 | +17,89% | +30,52% |
| jul/2026 | 117,028511 | +16,21% | +29,11% |
| jun/2026 | 115,834749 | +15,03% | +27,56% |
| mai/2026 | 115,335733 | +14,53% | +26,15% |
| abr/2026 | 114,895333 | +14,09% | +24,81% |
| mar/2026 | 115,052951 | +14,25% | +23,46% |
| fev/2026 | 116,266959 | +15,45% | +21,98% |
| jan/2026 | 115,257544 | +14,45% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,978683 | +11,20% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,693361 | +10,91% | +17,95% |
| out/2025 | 110,099435 | +9,33% | +16,72% |
| set/2025 | 110,279548 | +9,51% | +15,25% |
| ago/2025 | 108,084029 | +7,33% | +13,86% |
| jul/2025 | 106,526796 | +5,78% | +12,55% |
| jun/2025 | 106,989486 | +6,24% | +11,14% |
| mai/2025 | 105,86129 | +5,12% | +9,93% |
| abr/2025 | 104,000913 | +3,27% | +8,69% |
| mar/2025 | 101,494292 | +0,78% | +7,56% |
| fev/2025 | 98,933089 | -1,76% | +6,53% |
| jan/2025 | 98,3587 | -2,33% | +5,49% |
| dez/2024 | 97,185729 | -3,49% | +4,43% |
| nov/2024 | 100,171883 | -0,53% | +3,47% |
| out/2024 | 100,571124 | -0,13% | +2,65% |
| set/2024 | 101,043972 | +0,34% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,211911 | +0,50% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,703906 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,622428
- Patrimônio líquido
- R$ 98.555.704,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.958.241,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Douro 2 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 98.687.212,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.