Fundo de investimento

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 48.554.260/0001-35

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.582.002,11, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,19%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,2% em debêntures, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.313.720,60 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,2%R$ 43.719.903,82
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 1.738.907,07
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente2,7%R$ 1.272.576,40
  • Títulos Públicos1,5%R$ 698.137,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 242.114,27
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 241.770,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  4. 4

    CRI-22K093

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,9%
  5. 5

    CRI-22E133

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,9%
  6. 6

    CRI-22F103

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,9%
  7. 7

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,5%
  9. 9

    DI1FUTN28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 65 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,19%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+6,98%10,28%68%
12 meses+11,19%15,64%72%
24 meses+19,69%30,53%64%
36 meses+30,33%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026144,070165+30,37%+43,75%
ago/2026143,141208+29,53%+42,50%
jul/2026140,991778+27,59%+40,96%
jun/2026139,619822+26,35%+39,27%
mai/2026139,108174+25,88%+37,73%
abr/2026138,756368+25,56%+36,27%
mar/2026138,439465+25,28%+34,80%
fev/2026140,133397+26,81%+33,18%
jan/2026138,934672+25,73%+31,87%
dez/2025134,668374+21,87%+30,35%
nov/2025134,582476+21,79%+28,78%
out/2025132,080392+19,52%+27,44%
set/2025132,613501+20,01%+25,83%
ago/2025129,570098+17,25%+24,32%
jul/2025127,742577+15,60%+22,89%
jun/2025128,549025+16,33%+21,34%
mai/2025126,821141+14,76%+20,02%
abr/2025125,131318+13,24%+18,67%
mar/2025122,171284+10,56%+17,43%
fev/2025119,57533+8,21%+16,31%
jan/2025118,800677+7,51%+15,17%
dez/2024116,883634+5,77%+14,02%
nov/2024119,408414+8,06%+12,97%
out/2024119,818355+8,43%+12,08%
set/2024120,039067+8,63%+11,05%
ago/2024120,36961+8,93%+10,13%
jul/2024119,153905+7,83%+9,18%
jun/2024117,049758+5,92%+8,20%
mai/2024117,917352+6,71%+7,35%
abr/2024116,4877+5,41%+6,47%
mar/2024117,874748+6,67%+5,53%
fev/2024117,201101+6,06%+4,66%
jan/2024115,116771+4,17%+3,83%
dez/2023114,42755+3,55%+2,83%
nov/2023112,077061+1,42%+1,92%
out/2023109,77387-0,66%+1,00%
set/2023110,5056510,00%0,00%
Cota
144,070165
Patrimônio líquido
R$ 48.582.002,11
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.894.136,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.657.884,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.