Fundo de investimento
Amw Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 48.573.062/0001-19
Amw Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 268.435.166,02, distribuído entre 4.255 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,82%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 12,2% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 168.667.004,27 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF83,1%R$ 227.395.743,39
- Cotas de Fundos12,2%R$ 33.323.177,49
- Operações Compromissadas4,6%R$ 12.623.433,30
- Títulos Públicos0,0%R$ 118.637,06
- Valores a receber0,0%R$ 32.072,47
- Debêntures0,0%R$ 1.042,69
Maiores posições
- 119,2%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 217,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 312,5%
AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 510,3%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 69,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 78,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,9%
BANCO INTER S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,82%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +11,24% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +16,82% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +32,69% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +51,51% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,67963 | +49,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,663776 | +48,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,644675 | +46,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,622434 | +44,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,602075 | +42,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,583234 | +41,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,565692 | +39,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,54584 | +37,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,529412 | +36,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,509984 | +34,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,490155 | +32,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,474459 | +31,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,455728 | +29,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,437767 | +28,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,420446 | +26,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,4009 | +24,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,385201 | +23,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,368433 | +21,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,353207 | +20,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,338987 | +19,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,325497 | +18,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,313085 | +16,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,299703 | +15,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,289707 | +14,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,278222 | +13,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,26587 | +12,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,252537 | +11,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,240891 | +10,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,228044 | +9,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,216665 | +8,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20187 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190269 | +6,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,178006 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,16102 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,146172 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,134469 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,122434 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,67963
- Patrimônio líquido
- R$ 268.435.166,02
- Cotistas
- 4.255
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.762.631,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amw Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 268.261.010,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.